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Flux de trésorerie (100% FP) - Italie

Années 1 2 3 4 5 10 15 20
Endettement                
Remboursement principal emprunt                
Intérêt d'emprunt                
Traite prêt                
Investissement total (débours) 352 200€              
CA 67 606€ 67 606€ 67 606€ 67 606€ 67 606€ 67 606€ 67 606€ 67 606€
Dépenses d'exploitation 12 650€ 12 840 € 13 738 € 13 944 € 14 148 € 15 241 € 16 419 € 17 688 €
EBITDA 54 956 € 54 767 € 53 869 € 53 663 € 53 459 € 52 365 € 51 187 € 49 918 €
Amortissement 19 217 € 19 217 € 19 217 € 19 217 € 19 217 € 19 217 € 19 217 € - €
IRAP - Taxe régionale 3 259 € 3 259 € 3 259 € 3 259 € 3 259 € 3 259 € 3 259 € 3 259 €
Résultat d'exploitation 32 481 € 32 291 € 31 393 € 31 187 € 30 983 € 29 890 € 28 712 € 46 660 €
Intérêt d'emprunt - € - € - € - € - € - € - € - €
Résultat financier 32 481 € 32 291 € 31 393 € 31 187 € 30 983 € 29 890 € 28 712 € 46 660 €
IRES - Taxe (IS) 4 872 € 4 844 € 4 709 € 4 678 € 4 648 € 4 483 € 4 307 € 6 999 €
IMU - Taxe 940 € 954 € 968 € 983 € 998 € 1 075 € 1 158 € 1 247 €
Résultat net comptable 26 669 € 26 494 € 25 716 € 25 526 € 25 338 € 24 332 € 23 247 € 38 413 €
Flux de tésorerie annuel 45 886 € 45 710 € 44 933 € 44 743 € 44 555 € 43 548 € 42 464 € 38 413 €
Flux de trésorerie net cumulé                
-352 200 € -306 314 € -260 604 € -215 672 € -523 128 € -478 574 € -258 789 € -44 268 € 150 171 €
-0.57 Ratio Flux de trésorerie généré / fonds propres engagés sur 20 ans
 
Génération nette de cash -352 200 € -306 314 € -260 604 € -215 672 € -170 928 € -126 374 € 93 411 € 307 932 € 502 371 €
Retour sur capitaux investis 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 11%

Retour sur capitaux investis du projet: 12 % / an

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